Statistik kunci
Tentang Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Apr 2022
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Produsen Pabrikan
Saham99,86%
Mineral Non-Energi65,92%
Produsen Pabrikan20,93%
Layanan Industri5,65%
Konsumen Tahan Lama3,58%
Layanan Distribusi2,16%
Teknologi Elektronik1,46%
Industri Proses0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,84%
Asia20,63%
Oseania9,55%
Afrika2,61%
Eropa2,38%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
URNU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 65,92% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 20,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
URNU kepemilikan teratas antara lain Cameco Corporation dan Oklo Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 15,84% dan 12,05% dari portofolio.
Aset yang dikelola URNU adalah sebesar 347,76 M CHF. Jumlahnya turun 14,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana URNU untuk 133,78 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, URNU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham URNU diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 20 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya URNU adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
URNU mengikuti Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
URNU berinvestasi dalam saham.
Harga URNU telah turun sebesar −19,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga URNU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −13,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −13,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −13,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −13,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,51% dalam setahun.
URNU diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.