Global X Uranium UCITS ETF AccumUSDGlobal X Uranium UCITS ETF AccumUSDGlobal X Uranium UCITS ETF AccumUSD

Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪347,76 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪133,78 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,71 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
20 Apr 2022
Indeks dilacak
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Energi nuklir
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Produsen Pabrikan
Saham99,86%
Mineral Non-Energi65,92%
Produsen Pabrikan20,93%
Layanan Industri5,65%
Konsumen Tahan Lama3,58%
Layanan Distribusi2,16%
Teknologi Elektronik1,46%
Industri Proses0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
9%64%2%2%20%
Amerika Utara64,84%
Asia20,63%
Oseania9,55%
Afrika2,61%
Eropa2,38%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


URNU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 65,92% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 20,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
URNU kepemilikan teratas antara lain Cameco Corporation dan Oklo Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 15,84% dan 12,05% dari portofolio.
Aset yang dikelola URNU adalah sebesar ‪347,76 M‬ CHF. Jumlahnya turun 14,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana URNU untuk ‪133,78 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, URNU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham URNU diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 20 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya URNU adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
URNU mengikuti Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
URNU berinvestasi dalam saham.
Harga URNU telah turun sebesar −19,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga URNU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −13,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −13,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,51% dalam setahun.
URNU diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.