Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Des 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,19%
Teknologi Elektronik22,79%
Layanan Teknologi21,99%
Finansial10,95%
Perdagangan Ritel9,33%
Teknologi Kesehatan6,87%
Produsen Pabrikan6,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,32%
Utilitas3,76%
Konsumen Tahan Lama3,41%
Transportasi1,87%
Mineral Energi1,86%
Layanan Konsumen1,30%
Komunikasi1,24%
Industri Proses0,77%
Layanan Kesehatan0,68%
Layanan Industri0,59%
Layanan Distribusi0,14%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Komersil0,01%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,81%
Lain-lain1,81%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIQK kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,35% dan 6,28% dari portofolio.
Tidak, UIQK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIQK diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIQK adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIQK mengikuti UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIQK berinvestasi dalam saham.
Harga UIQK telah naik sebesar 1,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIQK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,24% dalam setahun.
UIQK diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.