Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Des 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,91%
Layanan Teknologi20,85%
Teknologi Elektronik19,42%
Finansial11,24%
Perdagangan Ritel7,31%
Teknologi Kesehatan6,63%
Produsen Pabrikan5,78%
Utilitas5,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,60%
Konsumen Tahan Lama3,62%
Layanan Konsumen2,57%
Komunikasi2,25%
Mineral Energi1,94%
Industri Proses1,56%
Layanan Industri1,01%
Layanan Kesehatan0,63%
Transportasi0,59%
Layanan Distribusi0,11%
Mineral Non-Energi0,07%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,09%
Lain-lain3,09%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIQK kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,64% dan 5,45% dari portofolio.
Aset yang dikelola UIQK adalah sebesar 801,18 M CHF. Jumlahnya turun 1,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIQK untuk −35,92 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, UIQK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UIQK diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIQK adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIQK mengikuti UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIQK berinvestasi dalam saham.
Harga UIQK telah naik sebesar 0,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIQK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,77% dalam setahun.
UIQK diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.