UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,62%
Finansial30,02%
Produsen Pabrikan11,65%
Layanan Teknologi10,32%
Teknologi Kesehatan8,33%
Komunikasi6,75%
Teknologi Elektronik6,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,69%
Transportasi4,60%
Konsumen Tahan Lama3,83%
Perdagangan Ritel2,73%
Mineral Non-Energi2,68%
Industri Proses2,26%
Layanan Konsumen1,76%
Layanan Komersil1,05%
Layanan Industri0,91%
Utilitas0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,38%
Rincian saham regional
Asia84,30%
Oseania14,91%
Eropa0,79%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIMT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,02% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UIMT kepemilikan teratas antara lain Sony Group Corporation dan Tokio Marine Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 5,21% dan 5,15% dari portofolio.
Dividen terakhir UIMT berjumlah 0,62 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,71 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,82%.
Ya, UIMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,85%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,62 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIMT diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 22 Agu 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIMT adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIMT mengikuti MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIMT berinvestasi dalam saham.
UIMT diperdagangkan pada harga premium (1,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.