Statistik kunci
Tentang UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
4 Sep 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,80%
Finansial28,71%
Teknologi Elektronik23,74%
Layanan Teknologi12,18%
Komunikasi5,90%
Konsumen Tahan Lama5,44%
Teknologi Kesehatan3,82%
Transportasi3,78%
Perdagangan Ritel2,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,30%
Layanan Konsumen2,21%
Produsen Pabrikan2,17%
Industri Proses1,64%
Mineral Non-Energi1,32%
Layanan Distribusi0,89%
Layanan Kesehatan0,78%
Layanan Industri0,42%
Layanan Komersil0,40%
Utilitas0,34%
Lain-lain0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya1,20%
UNIT1,01%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Asia79,47%
Afrika9,24%
Amerika Latin4,44%
Timur Tengah2,91%
Amerika Utara2,33%
Eropa1,61%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UEF5 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,71% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UEF5 kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 6,11% dan 5,31% dari portofolio.
Dividen terakhir UEF5 berjumlah 0,14 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,17 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,11%.
Ya, UEF5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,20%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,14 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UEF5 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 4 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UEF5 adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UEF5 mengikuti MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UEF5 berinvestasi dalam saham.
Harga UEF5 telah naik sebesar 2,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UEF5.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,29% dalam setahun.
UEF5 diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.