Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTRRH56
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham99,94%
Utilitas98,96%
Mineral Energi0,72%
Layanan Industri0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara67,79%
Eropa26,27%
Asia4,40%
Oseania1,54%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SS46 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 98,96% saham, dan Energy Minerals, dengan 0,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SS46 kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 7,52% dan 5,88% dari portofolio.
Aset yang dikelola SS46 adalah sebesar 38,81 M CHF. Jumlahnya turun 7,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SS46 untuk 11,92 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SS46 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SS46 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SS46 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SS46 mengikuti MSCI World Utilities 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SS46 berinvestasi dalam saham.
Harga SS46 telah turun sebesar −2,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SS46.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,98% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,98% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,02% dalam setahun.
SS46 diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.