Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,41%
Teknologi Elektronik24,30%
Layanan Teknologi21,50%
Finansial14,14%
Perdagangan Ritel7,52%
Teknologi Kesehatan7,36%
Produsen Pabrikan3,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,29%
Konsumen Tahan Lama2,76%
Layanan Konsumen2,61%
Utilitas2,41%
Mineral Energi2,24%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,29%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Industri0,97%
Layanan Komersil0,96%
Komunikasi0,86%
Layanan Distribusi0,64%
Mineral Non-Energi0,49%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,59%
Kas0,57%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,70%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,30% saham, dan Technology Services, dengan 21,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPYL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,93% dan 6,71% dari portofolio.
Tidak, SPYL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPYL adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYL mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYL berinvestasi dalam saham.
Harga SPYL telah naik sebesar 6,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,87% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,87% dalam setahun.
SPYL diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.