Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Okt 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,99%
Teknologi Elektronik24,04%
Layanan Teknologi21,36%
Finansial14,46%
Perdagangan Ritel8,04%
Teknologi Kesehatan7,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,60%
Produsen Pabrikan3,20%
Layanan Konsumen2,82%
Utilitas2,46%
Mineral Energi2,28%
Konsumen Tahan Lama2,22%
Transportasi1,49%
Industri Proses1,41%
Layanan Kesehatan1,13%
Layanan Komersil1,09%
Komunikasi0,94%
Layanan Industri0,91%
Layanan Distribusi0,63%
Mineral Non-Energi0,48%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,63%
Eropa2,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPXD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,04% saham, dan Technology Services, dengan 21,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPXD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,05% dan 7,07% dari portofolio.
Dividen terakhir SPXD berjumlah 0,15 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,85%.
Ya, SPXD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,20%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,15 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPXD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPXD adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPXD mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPXD berinvestasi dalam saham.
SPXD diperdagangkan pada harga premium (3,81%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.