Mulai
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsPemikiranMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪244,23 M‬ CHF
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,96 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
4 Feb 2003
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
eb.rexx Government Germany Overall
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Pengidentifikasi
2
ISIN DE0006289465

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Januari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RXRGEX kepemilikan teratas antara lain Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 5,12% dan 4,81% dari portofolio.
Dividen terakhir RXRGEX berjumlah 0,34 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,03%.
Ya, RXRGEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,12%. Dividen terakhir pada (17 Nov 2025) berjumlah 0,34 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RXRGEX diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Feb 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RXRGEX adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RXRGEX mengikuti eb.rexx Government Germany Overall. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RXRGEX berinvestasi dalam obligasi.
RXRGEX diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.