Statistik kunci
Tentang iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Okt 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1F4M44
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,62%
Teknologi Elektronik31,00%
Finansial16,39%
Konsumen Tahan Lama9,55%
Produsen Pabrikan6,01%
Komunikasi5,12%
Teknologi Kesehatan4,71%
Layanan Teknologi4,22%
Layanan Konsumen3,88%
Perdagangan Ritel3,49%
Mineral Energi2,73%
Layanan Kesehatan2,46%
Industri Proses2,28%
Transportasi2,11%
Utilitas2,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,84%
Mineral Non-Energi1,25%
Layanan Komersil0,30%
Layanan Industri0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,26%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,22%
Eropa3,78%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QDVI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,00% saham, dan Finance, dengan 16,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QDVI kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Intel Corporation, yang masing-masing menguasai 6,29% dan 5,94% dari portofolio.
Tidak, QDVI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QDVI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 13 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QDVI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QDVI mengikuti MSCI USA Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QDVI berinvestasi dalam saham.
Harga QDVI telah naik sebesar 4,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QDVI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,67% dalam setahun.
QDVI diperdagangkan pada harga premium (1,86%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.