Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mei 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,53%
Layanan Teknologi21,00%
Finansial14,73%
Perdagangan Ritel7,98%
Teknologi Kesehatan7,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,70%
Produsen Pabrikan3,40%
Layanan Konsumen2,88%
Utilitas2,49%
Mineral Energi2,32%
Konsumen Tahan Lama2,18%
Transportasi1,51%
Industri Proses1,44%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil1,10%
Komunikasi0,97%
Layanan Industri0,93%
Layanan Distribusi0,66%
Mineral Non-Energi0,49%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,60%
Eropa2,40%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
P500 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,53% saham, dan Technology Services, dengan 21,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
P500 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,90% dan 6,94% dari portofolio.
Tidak, P500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham P500 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya P500 adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
P500 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
P500 berinvestasi dalam saham.
P500 diperdagangkan pada harga premium (0,81%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.