Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETFInvesco NASDAQ Biotech UCITS ETFInvesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪289,37 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪1,64 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,56 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
6 Nov 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
NASDAQ / Biotechnology
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BQ70R696

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Bioteknologi
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham99,97%
Teknologi Kesehatan96,35%
Layanan Komersil1,50%
Layanan Teknologi1,35%
Layanan Kesehatan0,74%
Industri Proses0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Lain-lain0,03%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.1%82%16%0.3%
Amerika Utara82,84%
Eropa16,80%
Asia0,29%
Oseania0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NBTK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 96,35% saham, dan Commercial Services, dengan 1,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NBTK kepemilikan teratas antara lain Vertex Pharmaceuticals Incorporated dan Amgen Inc., yang masing-masing menguasai 7,78% dan 7,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola NBTK adalah sebesar ‪289,37 M‬ CHF. Jumlahnya naik 8,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NBTK untuk ‪1,64 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NBTK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBTK diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 6 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NBTK adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NBTK mengikuti NASDAQ / Biotechnology. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NBTK berinvestasi dalam saham.
Harga NBTK telah naik sebesar 5,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NBTK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 16,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,33% dalam setahun.
NBTK diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.