Statistik kunci
Tentang Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2006
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Market Access Asset Management Ltd.
ISIN
LU0249326488
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,76%
Teknologi Elektronik32,21%
Layanan Teknologi28,10%
Finansial12,23%
Teknologi Kesehatan10,36%
Konsumen Tahan Lama7,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,50%
Perdagangan Ritel4,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
M9SA kepemilikan teratas antara lain ServiceNow, Inc. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,64% dan 8,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola M9SA adalah sebesar 45,26 M CHF. Jumlahnya naik 0,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana M9SA untuk −9,42 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, M9SA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham M9SA diterbitkan oleh Market Access Asset Management Ltd. dengan merek Market Access. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya M9SA adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
M9SA mengikuti Rogers International Commodity Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
M9SA berinvestasi dalam saham.
Harga M9SA telah naik sebesar 4,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga M9SA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,25% dalam setahun.
M9SA diperdagangkan pada harga premium (1,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.