Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪46,08 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−7,19 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,72 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


Penerbit
China Post Global (UK) Ltd.
Merek
Market Access
Tanggal permulaan
8 Mei 2006
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Rogers International Commodity Index - USD
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Pasar yang luas
Fokus
Pasar yang luas
Terbatas
Bulan di depan
Strategi
Fundamental
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,24%
Layanan Teknologi30,31%
Teknologi Kesehatan26,68%
Teknologi Elektronik12,51%
Finansial11,37%
Perdagangan Ritel7,73%
Konsumen Tahan Lama4,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Obligasi, Kas & Lainnya3,76%
Kas3,76%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


M9SA kepemilikan teratas antara lain Merck & Co., Inc. dan ServiceNow, Inc., yang masing-masing menguasai 8,56% dan 8,47% dari portofolio.
Aset yang dikelola M9SA adalah sebesar ‪46,08 M‬ CHF. Jumlahnya turun 4,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana M9SA untuk ‪−7,19 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, M9SA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham M9SA diterbitkan oleh China Post Global (UK) Ltd. dengan merek Market Access. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya M9SA adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
M9SA mengikuti Rogers International Commodity Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
M9SA berinvestasi dalam saham.
Harga M9SA telah turun sebesar −1,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga M9SA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,24% dalam setahun.
M9SA diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.