Statistik kunci
Tentang Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
17 Mei 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LYX7 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,66% dan 9,60% dari portofolio.
Dividen terakhir LYX7 berjumlah 2,14 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,42 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,64%.
Ya, LYX7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,53%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 2,14 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LYX7 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 17 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LYX7 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LYX7 mengikuti Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LYX7 berinvestasi dalam obligasi.
LYX7 diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.