Statistik kunci
Tentang Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2007
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah79,43%
Korporasi20,57%
Rincian saham regional
Eropa95,63%
Amerika Utara3,58%
Oseania0,63%
Asia0,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LYCSH berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 79,43% saham, dan Corporate, dengan 20,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
LYCSH kepemilikan teratas antara lain Italy 2.7% 01-OCT-2030 dan France 2.75% 25-FEB-2029, yang masing-masing menguasai 5,86% dan 4,49% dari portofolio.
Tidak, LYCSH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LYCSH diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LYCSH adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LYCSH mengikuti FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LYCSH berinvestasi dalam obligasi.
LYCSH diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.