Statistik kunci
Tentang iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B27YCP72
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Mineral Non-Energi
Saham99,19%
Teknologi Elektronik39,97%
Mineral Non-Energi11,13%
Mineral Energi9,27%
Produsen Pabrikan6,97%
Finansial6,05%
Teknologi Kesehatan4,59%
Konsumen Tahan Lama4,37%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,35%
Utilitas2,56%
Industri Proses2,56%
Layanan Teknologi1,82%
Transportasi1,54%
Layanan Industri1,06%
Komunikasi1,00%
Layanan Kesehatan0,95%
Perdagangan Ritel0,94%
Layanan Distribusi0,61%
Layanan Komersil0,35%
Layanan Konsumen0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,81%
UNIT0,64%
Kas0,17%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia78,39%
Timur Tengah7,73%
Amerika Latin4,94%
Afrika3,20%
Eropa3,04%
Amerika Utara2,54%
Oseania0,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 39,97% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ISEM kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan SK hynix Inc., yang masing-masing menguasai 15,22% dan 8,72% dari portofolio.
Dividen terakhir ISEM berjumlah 0,25 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,38%.
Ya, ISEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,55%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ISEM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISEM adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISEM mengikuti MSCI Emerging Markets Islamic Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISEM berinvestasi dalam saham.
ISEM diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.