Statistik kunci
Tentang Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jan 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,15%
Kas1,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara68,29%
Eropa26,23%
Asia3,05%
Amerika Latin1,09%
Oseania0,96%
Timur Tengah0,22%
Afrika0,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola GB1A adalah sebesar 3,82 M CHF. Jumlahnya turun 1,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GB1A untuk 1,47 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GB1A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GB1A diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GB1A adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GB1A mengikuti Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GB1A berinvestasi dalam obligasi.
Harga GB1A telah naik sebesar 0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GB1A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,51% dalam setahun.
GB1A diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.