Statistik kunci
Tentang iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,16%
Layanan Teknologi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya99,84%
Korporasi70,13%
Pemerintah28,16%
Reksa dana / Mutual fund1,09%
Kas0,30%
Securitized0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,13%
Eropa19,76%
Asia8,77%
Oseania8,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FLOA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 70,13% saham, dan Government, dengan 28,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FLOA kepemilikan teratas antara lain European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 dan International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, yang masing-masing menguasai 1,26% dan 1,21% dari portofolio.
Tidak, FLOA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FLOA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLOA adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLOA mengikuti Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLOA berinvestasi dalam obligasi.
FLOA diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.