Statistik kunci
Tentang iShares SLI UCITS ETF (DE)
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mar 2001
Struktur
Dana Indeks Jerman
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan31,42%
Finansial26,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,48%
Produsen Pabrikan9,95%
Mineral Non-Energi5,06%
Konsumen Tahan Lama4,60%
Industri Proses3,31%
Layanan Komersil2,00%
Komunikasi1,66%
Teknologi Elektronik1,60%
Transportasi1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EXI1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 31,42% saham, dan Finance, dengan 26,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXI1 kepemilikan teratas antara lain UBS Group AG dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 10,81% dan 9,50% dari portofolio.
Dividen terakhir EXI1 berjumlah 1,90 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,79 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,76%.
Ya, EXI1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (16 Jun 2025) berjumlah 1,90 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXI1 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXI1 adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXI1 mengikuti Switzerland SLI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXI1 berinvestasi dalam saham.
Harga EXI1 telah naik sebesar 2,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXI1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,80% dalam setahun.
EXI1 diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.