iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪473,76 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,44 M‬
Rasio biaya
0,51%

Tentang iShares SLI UCITS ETF (DE)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
22 Mar 2001
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
Switzerland SLI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan31,42%
Finansial26,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,48%
Produsen Pabrikan9,95%
Mineral Non-Energi5,06%
Konsumen Tahan Lama4,60%
Industri Proses3,31%
Layanan Komersil2,00%
Komunikasi1,66%
Teknologi Elektronik1,60%
Transportasi1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EXI1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 31,42% saham, dan Finance, dengan 26,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EXI1 kepemilikan teratas antara lain UBS Group AG dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 10,81% dan 9,50% dari portofolio.
Dividen terakhir EXI1 berjumlah 1,90 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,79 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,76%.
Ya, EXI1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (16 Jun 2025) berjumlah 1,90 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EXI1 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EXI1 adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EXI1 mengikuti Switzerland SLI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EXI1 berinvestasi dalam saham.
Harga EXI1 telah naik sebesar 2,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EXI1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,80% dalam setahun.
EXI1 diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.