INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪118,80 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪93,85 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%

Tentang INVESCO MARKETS II


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
10 Jul 2023
Indeks dilacak
NASDAQ-100 Equal Weighted Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000L2SA8K5

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 2 Januari 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham100,04%
Layanan Teknologi30,45%
Teknologi Elektronik20,19%
Teknologi Kesehatan10,13%
Layanan Konsumen8,00%
Perdagangan Ritel7,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,08%
Utilitas4,12%
Produsen Pabrikan3,06%
Transportasi3,01%
Mineral Energi1,09%
Layanan Industri1,04%
Komunikasi1,01%
Layanan Komersil1,00%
Industri Proses0,99%
Layanan Distribusi0,96%
Konsumen Tahan Lama0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,04%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana