Statistik kunci
Tentang iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,62%
Loans0,25%
Pemerintah0,10%
Kas0,03%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa91,63%
Amerika Utara6,21%
Asia2,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUNW berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,62% saham, dan Government, dengan 0,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir EUNW berjumlah 2,26 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 2,56 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,27%.
Ya, EUNW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,50%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 2,26 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUNW diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUNW adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUNW mengikuti Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUNW berinvestasi dalam obligasi.
EUNW diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.