Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Des 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950674761
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham98,55%
Finansial25,02%
Layanan Teknologi15,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,95%
Teknologi Elektronik10,47%
Produsen Pabrikan9,85%
Teknologi Kesehatan6,99%
Industri Proses4,39%
Layanan Industri3,94%
Layanan Komersil3,03%
Komunikasi2,59%
Perdagangan Ritel2,54%
Utilitas1,04%
Transportasi0,60%
Layanan Distribusi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya1,45%
UNIT0,76%
Temporary0,74%
Kas0,00%
Lain-lain−0,06%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMUSRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,02% saham, dan Technology Services, dengan 15,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUSRI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Prosus N.V. Class N, yang masing-masing menguasai 6,32% dan 5,43% dari portofolio.
Tidak, EMUSRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUSRI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUSRI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUSRI mengikuti MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUSRI berinvestasi dalam saham.
EMUSRI diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.