Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Agu 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU0950668870
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,56%
Finansial25,80%
Teknologi Elektronik13,77%
Produsen Pabrikan9,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,32%
Layanan Teknologi6,47%
Teknologi Kesehatan6,22%
Utilitas6,09%
Konsumen Tahan Lama3,55%
Industri Proses3,41%
Mineral Energi2,95%
Komunikasi2,89%
Layanan Industri2,09%
Perdagangan Ritel1,86%
Transportasi1,78%
Layanan Komersil1,77%
Mineral Non-Energi0,95%
Layanan Kesehatan0,47%
Layanan Konsumen0,43%
Layanan Distribusi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,44%
Kas0,26%
UNIT0,18%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMUAA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,80% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUAA kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 5,90% dan 3,53% dari portofolio.
Tidak, EMUAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUAA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 12 Agu 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUAA adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUAA mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUAA berinvestasi dalam saham.
Harga EMUAA telah naik sebesar 0,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMUAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,89% dalam setahun.
EMUAA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.