Statistik kunci
Tentang Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,79%
Teknologi Kesehatan36,97%
Finansial20,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama18,11%
Produsen Pabrikan8,18%
Konsumen Tahan Lama5,83%
Mineral Non-Energi4,62%
Industri Proses2,15%
Komunikasi1,15%
Layanan Komersil1,09%
Obligasi, Kas & Lainnya1,21%
Kas1,21%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBXS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 36,97% saham, dan Finance, dengan 20,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DBXS kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 15,04% dan 14,81% dari portofolio.
Dividen terakhir DBXS berjumlah 2,10 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,96 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,84%.
Ya, DBXS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,67%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 2,10 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DBXS diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBXS adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBXS mengikuti Solactive Swiss Large Cap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBXS berinvestasi dalam saham.
DBXS diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.