Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Retail ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Saham99,90%
Perdagangan Ritel96,33%
Layanan Konsumen1,21%
Finansial1,19%
Transportasi1,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XRT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 96,33% saham, dan Consumer Services, dengan 1,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XRT kepemilikan teratas antara lain Etsy, Inc. dan ODP Corporation, yang masing-masing menguasai 1,77% dan 1,77% dari portofolio.
Dividen terakhir XRT berjumlah 1,87 MXN. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 3,93 MXN dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 110,48%.
Ya, XRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,26%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 1,87 MXN. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XRT diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XRT adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XRT mengikuti S&P Retail Select Industry. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XRT berinvestasi dalam saham.
XRT diperdagangkan pada harga premium (1,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.