Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Layanan Industri
Saham99,86%
Produsen Pabrikan15,31%
Finansial15,19%
Layanan Industri14,17%
Layanan Teknologi9,63%
Teknologi Kesehatan7,99%
Perdagangan Ritel6,66%
Layanan Komersil6,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,14%
Mineral Non-Energi3,70%
Industri Proses3,17%
Teknologi Elektronik3,12%
Layanan Distribusi2,79%
Layanan Kesehatan2,36%
Layanan Konsumen2,15%
Konsumen Tahan Lama1,59%
Transportasi1,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,79%
Eropa1,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMHQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 15,31% saham, dan Finance, dengan 15,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMHQ kepemilikan teratas antara lain EMCOR Group, Inc. dan Carlisle Companies Incorporated, yang masing-masing menguasai 4,97% dan 4,44% dari portofolio.
Dividen terakhir XMHQ berjumlah 2,54 MXN. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 3,80 MXN dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 49,49%.
Ya, XMHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 2,54 MXN. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XMHQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMHQ adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMHQ mengikuti S&P MidCap 400 Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMHQ berinvestasi dalam saham.
XMHQ diperdagangkan pada harga premium (1,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.