VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETFVANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETFVANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF

VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪360,08 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪203,82 M‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,88%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%

Tentang VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Rasio biaya
0,04%
Tanggal permulaan
19 Nov 2009
Indeks dilacak
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, didukung hipotek
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Agustus 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,22%
Kas1,68%
Lain-lain0,10%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana