Statistik kunci
Tentang Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN
Beranda
Tanggal permulaan
7 Okt 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CZ86N65
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah90,33%
Reksa dana / Mutual fund9,66%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,34%
Eropa9,66%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola U03AMX/N adalah sebesar 40,94 B MXN. Jumlahnya naik 8,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana U03AMX/N untuk 42,24 B MXN (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, U03AMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U03AMX/N diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya U03AMX/N adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
U03AMX/N mengikuti ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
U03AMX/N berinvestasi dalam obligasi.
Harga U03AMX/N telah naik sebesar 0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga U03AMX/N.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,99% dalam setahun.
U03AMX/N diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.