SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTERMEDIATE TERMSPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTERMEDIATE TERMSPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM

SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪136,33 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪41,70 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,03%
Tanggal permulaan
23 Mei 2007
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 14 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana