ISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETFISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETFISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETF

ISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪44,31 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪−1,56 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−2,2%

Tentang ISHARES TRUST 0-5 YR INVT GRADE CORP BD FD ETF


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,06%
Tanggal permulaan
15 Okt 2013
Indeks dilacak
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 2 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,56%
Kas1,37%
Terstruktur0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana