AMUNDI INDEX SOLUTIONS EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR ACCAMUNDI INDEX SOLUTIONS EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR ACCAMUNDI INDEX SOLUTIONS EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR ACC

AMUNDI INDEX SOLUTIONS EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR ACC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪29,63 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪15,60 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%

Tentang AMUNDI INDEX SOLUTIONS EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR ACC


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,14%
Tanggal permulaan
29 Jun 2016
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1437018598

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,29%
Pemerintah0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya99,71%
Pemerintah99,71%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana