Statistik kunci
Tentang iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jan 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Saham92,75%
Finansial75,08%
Lain-lain16,83%
Layanan Konsumen0,44%
Layanan Komersil0,32%
Produsen Pabrikan0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya7,25%
Reksa dana / Mutual fund6,78%
Kas0,46%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,75%
Eropa36,34%
Oseania2,90%
Asia0,89%
Amerika Latin0,13%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPRA/N berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 75,08% saham, dan Miscellaneous, dengan 16,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPRA/N kepemilikan teratas antara lain 3i Group plc dan Brookfield Corporation, yang masing-masing menguasai 8,57% dan 7,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola IPRA/N adalah sebesar 1,96 B MXN. Jumlahnya turun 3,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPRA/N untuk 1,56 B MXN (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IPRA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IPRA/N diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPRA/N adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPRA/N mengikuti S&P Listed Private Equity. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPRA/N berinvestasi dalam saham.
Harga IPRA/N telah turun sebesar −5,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPRA/N.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,82% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −4,82% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −4,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,78% dalam setahun.
IPRA/N diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.