Statistik kunci
Tentang iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXN
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jul 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSD83
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,66%
Kas0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IGLMX/N kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, yang masing-masing menguasai 8,33% dan 7,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola IGLMX/N adalah sebesar 612,78 M MXN. Jumlahnya naik 3,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IGLMX/N untuk 477,94 M MXN (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IGLMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IGLMX/N diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IGLMX/N adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IGLMX/N mengikuti FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IGLMX/N berinvestasi dalam obligasi.
Harga IGLMX/N telah naik sebesar 0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IGLMX/N.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,00% dalam setahun.
IGLMX/N diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.