Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Meksiko
/
Pasar ETF
/
ID25/N
/
Analisis
ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETF
ID25/N
Mexican Stock Exchange
ID25/N
Mexican Stock Exchange
ID25/N
Mexican Stock Exchange
ID25/N
Mexican Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
9,06 B
MXN
Aliran dana (1Y)
4,80 B
MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
83,45 M
Rasio biaya
0,12%
Tentang ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETF
Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
6 Sep 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Korporasi
94,69%
Reksa dana / Mutual fund
3,16%
Kas
2,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana