INVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETFINVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETFINVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETF

INVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,36 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪−572,33 M‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪33,42 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang INVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
21 Jun 2006
Struktur
Grantor Trust
Indeks dilacak
U.S. Dollar per Swiss Franc
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Pendapatan Biasa
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
39,60%
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Fokus
Buy CHF, sell USD
Terbatas
Dalam specie
Strategi
Vanilla
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana