PROSHARES TRUST ULTRASHORT ENERGY(P/S)PP

PROSHARES TRUST ULTRASHORT ENERGY(P/S)

771,000MXND
+41,000+5,62%
Tutup pada tanggal 29 Jan, 16.47 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪418,09 M‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪94,18 M‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,48 M‬
Rasio biaya
0,95%

Tentang PROSHARES TRUST ULTRASHORT ENERGY(P/S)


Penerbit
ProShare Advisors LLC
Merek
ProShares
Tanggal permulaan
30 Jan 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Energy Select Sector Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Minyak, gas & bakan bakar konsumsi
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah66,21%
Kas33,79%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-APR-2025
42,57%
U
U.S. Dollar
33,79%
U
United States Treasury Bills 0.0% 03-APR-2025
23,64%
Top 10 bobot100,00%
3 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪4,00‬
‪8,00‬
‪12,00‬
‪16,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
31 Des 2024
12,354
Per-Kuartal
25 Sep 2024
25 Sep 2024
2 Okt 2024
11,839
Per-Kuartal
26 Jun 2024
26 Jun 2024
3 Jul 2024
15,407
Per-Kuartal
20 Mar 2024
21 Mar 2024
27 Mar 2024
4,609
Per-Kuartal
20 Des 2023
21 Des 2023
28 Des 2023
11,336
Per-Kuartal
20 Sep 2023
21 Sep 2023
27 Sep 2023
5,477
Per-Kuartal
21 Jun 2023
22 Jun 2023
28 Jun 2023
7,687
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana