iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,00 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,17 B‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
10 Mei 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6T921

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham97,55%
Finansial97,04%
Lain-lain0,30%
Layanan Konsumen0,10%
Perdagangan Ritel0,08%
Layanan Teknologi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya2,45%
Reksa dana / Mutual fund1,06%
UNIT0,93%
Kas0,47%
Rincian saham regional
4%65%13%0.5%15%
Amerika Utara65,74%
Asia15,87%
Eropa13,12%
Oseania4,80%
Timur Tengah0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DPYA/N berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 97,04% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DPYA/N kepemilikan teratas antara lain Prologis, Inc. dan Equinix, Inc., yang masing-masing menguasai 6,45% dan 4,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola DPYA/N adalah sebesar ‪7,00 B‬ MXN. Jumlahnya turun 1,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DPYA/N untuk ‪831,14 M‬ MXN (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DPYA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DPYA/N diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DPYA/N adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DPYA/N mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DPYA/N berinvestasi dalam saham.
Harga DPYA/N telah turun sebesar −1,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DPYA/N.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,22% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,16% dalam setahun.
DPYA/N diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.