Mulai
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II CHINA TECHNOLOGY ETF USDII

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II CHINA TECHNOLOGY ETF USD

962,270MXND
+27,520+2,94%
Tutup pada tanggal 13 Mar, 19.42 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Holdings Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪22,79 B‬ MXN
Aliran dana (1Y)
‪3,41 B‬ MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪498,17 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II CHINA TECHNOLOGY ETF USD


Penerbit
Invesco Ltd
Merek
Invesco
Beranda
invesco.com
Tanggal permulaan
8 Des 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,43%
Layanan Teknologi43,62%
Teknologi Elektronik24,02%
Transportasi8,82%
Perdagangan Ritel8,56%
Layanan Komersil5,55%
Produsen Pabrikan5,24%
Komunikasi1,17%
Layanan Konsumen0,83%
Konsumen Tahan Lama0,76%
Finansial0,34%
Layanan Distribusi0,28%
Industri Proses0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Reksa dana / Mutual fund0,54%
Kas0,03%
Rincian saham regional
8%91%
Asia91,56%
Eropa8,44%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
7
Tencent Holdings Ltd.700
10,35%
3
Meituan Class B3690
8,82%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
8,39%
9
Baidu, Inc. Class A9888
7,44%
1
Kuaishou Technology Class B1024
5,47%
2
Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd.2382
3,71%
9
Bilibili, Inc. Class Z9626
3,37%
2
Kingdee International Software Group Co., Ltd.268
3,04%
2
SenseTime Group, Inc. Class B20
3,03%
3
Kingsoft Corporation Ltd3888
2,46%
Top 10 bobot56,09%
147 total kepemilikan

Dividen


Des '18
Des '19
Des '20
Des '22
Des '23
Des '24
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
27 Des 2024
2,231
Tahunan
18 Des 2023
19 Des 2023
22 Des 2023
3,378
Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana