Statistik kunci
Tentang Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota94,45%
Reksa dana / Mutual fund3,66%
Securitized1,89%
Kas−0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Municipal, dengan 94,45% saham, dan Securitized, dengan 1,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir BAB berjumlah 1,69 MXN. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 1,68 MXN dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,33%.
Ya, BAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,93%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 1,69 MXN. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BAB diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BAB adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BAB mengikuti ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BAB berinvestasi dalam obligasi.
BAB diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.