iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFiShares MSCI World Small Cap UCITS ETFiShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪120,79 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,97 B‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Mar 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI World Index Small Cap
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF4RFH31

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,57%
Finansial23,10%
Produsen Pabrikan9,93%
Layanan Teknologi8,10%
Teknologi Elektronik7,37%
Teknologi Kesehatan6,48%
Layanan Konsumen4,71%
Mineral Non-Energi4,47%
Layanan Industri4,42%
Perdagangan Ritel4,10%
Industri Proses3,68%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,41%
Layanan Komersil2,96%
Layanan Distribusi2,82%
Transportasi2,77%
Utilitas2,62%
Mineral Energi2,20%
Layanan Kesehatan1,42%
Komunikasi1,21%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,43%
Kas0,32%
UNIT0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Lain-lain0,01%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
3%0%63%16%0%1%14%
Amerika Utara63,85%
Eropa16,52%
Asia14,38%
Oseania3,88%
Timur Tengah1,34%
Afrika0,01%
Amerika Latin0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WSML/N berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,10% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Tidak, WSML/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WSML/N diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WSML/N adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WSML/N mengikuti MSCI World Index Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WSML/N berinvestasi dalam saham.
Harga WSML/N telah naik sebesar 5,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WSML/N.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,00% dalam setahun.
WSML/N diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.