Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪616,07 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,29 B‬
Rasio biaya
0,04%

Tentang Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
19 Nov 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7065

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,59%
Kas0,41%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VGIT kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034, yang masing-masing menguasai 2,04% dan 1,99% dari portofolio.
Dividen terakhir VGIT berjumlah 3,62 MXN. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 3,64 MXN dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,48%.
Ya, VGIT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,74%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 3,62 MXN. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGIT diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGIT adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGIT mengikuti Bloomberg US Treasury (3-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGIT berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGIT telah naik sebesar 0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGIT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,86% dalam setahun.
VGIT diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.