Statistik kunci
Tentang Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C7065
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,48%
Kas0,52%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGIT kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034, yang masing-masing menguasai 2,04% dan 1,99% dari portofolio.
Dividen terakhir VGIT berjumlah 3,62 MXN. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 3,64 MXN dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,48%.
Ya, VGIT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,76%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 3,62 MXN. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGIT diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGIT adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGIT mengikuti Bloomberg US Treasury (3-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGIT berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGIT telah turun sebesar −0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGIT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,25% dalam setahun.
VGIT diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.