Statistik kunci
Tentang Vanguard Small-Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087518
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,55%
Finansial21,46%
Layanan Teknologi12,13%
Produsen Pabrikan9,53%
Teknologi Elektronik7,66%
Teknologi Kesehatan7,13%
Perdagangan Ritel4,64%
Layanan Konsumen4,61%
Layanan Industri3,94%
Industri Proses3,69%
Utilitas3,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,09%
Konsumen Tahan Lama2,71%
Layanan Komersil2,55%
Mineral Energi2,40%
Transportasi2,37%
Layanan Distribusi2,22%
Layanan Kesehatan2,12%
Mineral Non-Energi2,04%
Komunikasi0,73%
Lain-lain0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya1,45%
Kas1,30%
Futures0,15%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,98%
Eropa2,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,46% saham, dan Technology Services, dengan 12,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir VB berjumlah 14,78 MXN. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 18,67 MXN dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,37%.
Ya, VB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,31%. Dividen terakhir pada (2 Jul 2025) berjumlah 14,78 MXN. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VB diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VB adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VB mengikuti CRSP US Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VB berinvestasi dalam saham.
Harga VB telah naik sebesar 4,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,57% dalam setahun.
VB diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.