WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUNDWISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUNDWISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND

WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪361,29 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪4,09 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,05%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,17 B‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND


Penerbit
WisdomTree, Inc.
Merek
WisdomTree
Tanggal permulaan
4 Feb 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Kas−0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana