Mulai
INVESCO NASDAQ 100 ETFII

INVESCO NASDAQ 100 ETF

4.057,15MXND
−23,19−0,57%
Tutup pada tanggal 7 Mar, 21.00 GMT
MXN
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪826,70 B‬ MXN
Aliran dana (1Y)
‪300,08 B‬ MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,63%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,11 B‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang INVESCO NASDAQ 100 ETF


Penerbit
Invesco Ltd
Merek
Invesco
Beranda
invesco.com
Tanggal permulaan
13 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ 100 Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi31,83%
Teknologi Elektronik31,32%
Perdagangan Ritel11,40%
Teknologi Kesehatan5,86%
Layanan Konsumen4,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Konsumen Tahan Lama2,59%
Komunikasi2,03%
Produsen Pabrikan1,86%
Industri Proses1,48%
Utilitas1,34%
Transportasi1,11%
Layanan Komersil0,45%
Layanan Distribusi0,30%
Layanan Industri0,28%
Mineral Energi0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.7%95%3%
Amerika Utara95,86%
Eropa3,45%
Amerika Latin0,69%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
9,63%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,99%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,33%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,72%
A
Broadcom Inc.AVGO
3,75%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,71%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
3,03%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,72%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,61%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,59%
Top 10 bobot49,08%
103 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪1,70‬
‪3,40‬
‪5,10‬
‪6,80‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Des 2024
23 Des 2024
27 Des 2024
6,262
Per-Kuartal
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
5,840
Per-Kuartal
24 Jun 2024
24 Jun 2024
28 Jun 2024
5,757
Per-Kuartal
18 Mar 2024
19 Mar 2024
22 Mar 2024
5,817
Per-Kuartal
18 Des 2023
19 Des 2023
22 Des 2023
6,537
Per-Kuartal
18 Sep 2023
19 Sep 2023
22 Sep 2023
4,196
Per-Kuartal
20 Jun 2023
21 Jun 2023
23 Jun 2023
3,734
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana