ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92,66 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪−3,99 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%

Tentang ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,07%
Tanggal permulaan
8 Des 2006
Indeks dilacak
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B1FZS798

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 15 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,25%
Kas1,75%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana