Mulai
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,55 M‬ MXN
Aliran dana (1Y)
‪9,16 M‬ MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,28 K‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
20 Nov 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00072MMRZ0

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi89,21%
Pemerintah9,26%
Reksa dana / Mutual fund3,96%
Kas−2,43%
Rincian saham regional
1%86%9%3%
Amerika Utara86,26%
Eropa9,45%
Asia3,09%
Oseania1,20%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana