Statistik kunci
Tentang ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jan 2008
Struktur
Reksa Dana Yunani
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Alpha Asset Management A.E.D.A.K
ISIN
GRF000153004
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,95%
Finansial47,52%
Utilitas13,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,80%
Layanan Konsumen6,12%
Komunikasi5,39%
Perdagangan Ritel5,32%
Mineral Energi3,73%
Mineral Non-Energi3,02%
Layanan Industri2,41%
Transportasi1,76%
Produsen Pabrikan1,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 47,52% saham, dan Utilities, dengan 13,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AETF kepemilikan teratas antara lain Eurobank Ergasias Services & Holdings SA dan Piraeus Financial Holdings S.A., yang masing-masing menguasai 10,57% dan 10,45% dari portofolio.
Dividen terakhir AETF berjumlah 0,47 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,64 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 36,54%.
Aset yang dikelola AETF adalah sebesar 55,35 M EUR. Jumlahnya turun 2,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AETF untuk 4,07 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham AETF diterbitkan oleh Alpha Services & Holdings SA dengan merek Alpha. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AETF adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AETF mengikuti FTSE/Athex Large Cap Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AETF berinvestasi dalam saham.
Harga AETF telah turun sebesar −2,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 48,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,45% dalam setahun.
AETF diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.