Statistik kunci
Informasi dana
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Mendistribusikan
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5163
CUSIP
46138G516
FIGI
BBG013JV3WX3
Pengidentifikasi
ISIN US46138G5163
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,89%
Finansial21,21%
Teknologi Kesehatan10,09%
Produsen Pabrikan9,50%
Layanan Teknologi9,24%
Teknologi Elektronik6,88%
Perdagangan Ritel6,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,28%
Layanan Konsumen6,19%
Industri Proses3,92%
Layanan Komersil3,80%
Layanan Kesehatan2,91%
Transportasi2,63%
Utilitas2,61%
Layanan Industri2,29%
Konsumen Tahan Lama1,91%
Mineral Non-Energi1,52%
Layanan Distribusi1,23%
Komunikasi0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian berdasarkan wilayah
Amerika Utara94,79%
Eropa5,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang sering diajukan
Saham RSPE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Ya, RSPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,41%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2026) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
RSPE berinvestasi dalam saham.