KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪434,03 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−303,38 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪22,48 M‬
Rasio biaya
1,02%

Tentang KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


Merek
Quadratic
Tanggal permulaan
13 Mei 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677363

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF75,35%
Kas15,41%
Rights & Warrants9,24%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir IVOL berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,55%.
Aset yang dikelola IVOL adalah sebesar ‪434,03 M‬ USD. Jumlahnya naik 17,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVOL untuk ‪−303,38 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IVOL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,52%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IVOL diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek Quadratic. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IVOL adalah 1,02% yang berarti anda harus membayar 1,02% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVOL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVOL berinvestasi dalam dana.
Harga IVOL telah turun sebesar −3,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVOL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,98% dalam setahun.
IVOL diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.