KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677363
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Kas
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF70,59%
Kas17,05%
Rights & Warrants12,35%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IVOL berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,92%.
Aset yang dikelola IVOL adalah sebesar 421,22 M USD. Jumlahnya naik 21,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVOL untuk −350,85 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IVOL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,41%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IVOL diterbitkan oleh China International Capital Corp. Ltd. dengan merek Quadratic. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IVOL adalah 1,02% yang berarti anda harus membayar 1,02% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVOL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVOL berinvestasi dalam dana.
Harga IVOL telah naik sebesar 2,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVOL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,45% dalam setahun.
IVOL diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.