Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪672.08 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪14.11 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.5%

Tentang Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Penerbit
China International Capital Corp. Ltd.
Merek
Quadratic
Rasio biaya
1.03%
Tanggal permulaan
13 Mei 2019
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 2 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
ETF79.76%
Rights & Warrants12.70%
Kas7.54%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana