Nicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪61.02 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪28.64 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6.69%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.05%

Tentang Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Penerbit
Tidal Investments LLC
Merek
Nicholas
Rasio biaya
1.04%
Beranda
www.nicholasx.com/FIAX
Tanggal permulaan
29 Nov 2022
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi

Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi hedge fund
Fokus
Multi-strategi
Terbatas
Multi-strategi
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 23 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah98.37%
Rights & Warrants0.78%
Kas0.71%
Reksa dana / Mutual fund0.14%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana